controllo tesoreria aziendale

per il controllo della tesoreria aziendale stiamo cercando di creare un sistema di file in excel così composto:
- file incassi in cui il commerciale inserisce la data del presunto incasso, il nome del cliente e l'ammontare e venga anche inserito una casella di check per registrare l'incasso
- file pagamenti fissi in cui vengono inseriti i pagamenti fissi dell'azienda quali le utenze sempre indicando il giorno del mese il nome del fornitore e l'importo e venga anche inserito una casella di check per registrare il pagamento
- file pagamenti formitori con data,nome,import e venga anche inserito una casella di check per registrare il pagamento
- ultimo file in cui vengano create le cartelle mese per mese e elabori insieme i dati degli altri 3 file e restituisca in tempo reale l'andamento dell'azienda

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