نظام إكسل متكامل لإدارة الاستثمارات
Budget: $10 – $30 USD
وصف عام للمشروع
أحتاج تطوير ملف Excel احترافي وشامل لإدارة محفظة استثمارية متعددة الأنواع، بحيث يكون الملف نظامًا متكاملًا يشمل تسجيل الأصول، تسجيل العوائد، تحليل الأداء، حساب الزكاة والتطهير، عرض الملخصات المالية، وتتبع الأهداف الاستثمارية طويلة المدى، وذلك من خلال عدة صفحات مترابطة ولوحة تحكم تفاعلية.
أحتاج من المستقل تصميم هيكلة الملف، وتنسيقه، وربط صفحاته، ووضع الصيغ المناسبة بناءً على المتطلبات التالية، دون التقيد بطريقة معينة في التنفيذ.
المتطلبات التفصيلية للنظام (بدون تحديد طريقة التنفيذ)
1) إدارة الأصول
أحتاج وجود صفحتين للأصول:
أ. الأصول المتداولة
مثل:
أسهم
صناديق
ريت
صكوك متداولة
أي أداة مالية قابلة للتداول
وتشمل معلومات الأصل:
اسم الأصل
نوع الاستثمار
تاريخ الشراء
التكلفة
عدد الوحدات
السعر الحالي
القيمة السوقية
حالة الأصل (نشط – مباع)
بيانات البيع عند التخارج
الأرباح المحققة
الأرباح غير المحققة
نسبة التطهير
أي بيانات إضافية يقترحها المستقل لتحسين التحليل
ب. الأصول غير المتداولة
مثل:
استثمارات خاصة
صكوك خاصة
عقارات
مشاريع
مشاركات استثمارية
وتشمل:
اسم الأصل
نوع الاستثمار
تاريخ الشراء
التكلفة
القيمة الحالية
الدخل السنوي أو العوائد التعاقدية
حالة الاستثمار (نشط – متخارج)
الأرباح المحققة
بيانات التخارج
نسبة التطهير
أي بيانات إضافية يقترحها المستقل
2) إدارة العوائد Returns
أحتاج صفحة مخصصة لتسجيل كل العوائد المالية بمختلف أنواعها:
تشمل:
التاريخ
نوع العائد (توزيع ريت – كوبون – أرباح أسهم – دخل سنوي… إلخ)
الأصل المرتبط
المبلغ
السنة
الشهر
المطلوب:
– القدرة على تسجيل أي عائد وربطه بالأصل المناسب
– دعم تجميع العوائد تلقائيًا حسب الأصل وحسب السنة
3) العوائد السنوية Annual Returns
صفحة تقوم تلقائيًا بحساب وتجميع:
إجمالي العوائد لكل أصل في كل سنة
عدد التوزيعات السنوية
نوع الأصل
إجمالي التطهير
نسبة العائد إلى التكلفة ROI
أي مؤشرات إضافية يقترحها المنفذ
4) صفحة “الملخص” Summary
تجمع أهم الأرقام من كل الصفحات:
إجمالي تكلفة الأصول المتداولة
إجمالي قيمتها السوقية
إجمالي الأرباح المحققة
إجمالي الأرباح غير المحققة
إجمالي تكلفة الأصول غير المتداولة
إجمالي قيمتها الحالية
إجمالي عوائدها المحققة
أداء المحفظة بشكل عام
5) حساب الزكاة Zakat
المطلوب:
حساب عمر الاستثمار وعدد الأيام تلقائيًا
تحديد ما إذا كانت الزكاة واجبة أو لا بناءً على شرط الحول
حساب قيمة الزكاة لكل أصل (2.5% من القيمة)
تجميع إجمالي الزكاة في مكان واحد
السماح بتعديل الحول أو نسب الزكاة مستقبلاً بسهولة
6) حساب التطهير Purification
المطلوب:
تمكين إدخال نسبة التطهير لكل أصل
حساب التطهير للعوائد أو للأصل حسب نوع الاستثمار
تجميع إجمالي التطهير في النظام
عرض التطهير في لوحة التحكم
7) صفحة "قوائم" Lists
تحتوي:
قائمة موحدة لأسماء جميع الأصول (متداولة وغير متداولة)
قائمة بأنواع الاستثمارات
قائمة بأنواع العوائد
قائمة بحالات الأصل
إعداد النظام ليعتمد هذه القوائم في كل القوائم المنسدلة Drop-down
8) لوحة تحكم Dashboard شاملة
يجب أن تكون احترافية وسهلة الاستخدام.
العناصر الأساسية المطلوبة:
أ. مؤشرات عامة للثروة
إجمالي الأصول
إجمالي التكلفة
إجمالي القيمة الحالية
إجمالي الأرباح
العائد التراكمي ROI
العائد السنوي أو المتوسط
ب. كاش غير مستثمر
خانة يمكن تعبئتها يدويًا
إضافتها إلى إجمالي الثروة في العرض
ج. مؤشرات شرعية
إجمالي الزكاة المستحقة
إجمالي التطهير المطلوب
د. هدف مالي طويل المدى (SIP / Goal Tracker)
المبلغ المستهدف (Target) يدخل يدويًا
المدة الزمنية (سنوات)
حساب نسبة تحقيق الهدف تلقائيًا
مقارنة الأداء الحالي مع الهدف
هـ. جدول العوائد السنوية
عرض العوائد لكل سنة
إمكانية تمدد الجدول مع السنوات المستقبلية
و. توزيع فئات الأصول
إجمالي الأصول المتداولة
إجمالي الأصول غير المتداولة
نسبة كل فئة من المحفظة
ز. اقتراحات المستقل
أقبل إضافة رسومات بيانية، مؤشرات، أو أي تحسينات بصرية يقترحها المنفذ.
9) شروط جودة العمل
الصيغ يجب أن تكون واضحة وسهلة التعديل
عدم استخدام حماية أو إخفاء صيغ
تصميم نظيف ومنسق باحترافية
إمكانية التطوير مستقبلاً بسهولة
بناء المشروع بطريقة منظمة ومنطقية
10) مخرجات العمل
ملف Excel كامل شامل جميع الصفحات المذكورة
كل الصفحات مربوطة مع بعض
لوحة تحكم قوية وسهلة الاستخدام
جميع الصيغ تعمل تلقائيًا مع إضافة صفوف جديدة
إمكانية التعديل والتطوير مستقبلاً بدون تعقيد
أحتاج تطوير ملف Excel احترافي وشامل لإدارة محفظة استثمارية متعددة الأنواع، بحيث يكون الملف نظامًا متكاملًا يشمل تسجيل الأصول، تسجيل العوائد، تحليل الأداء، حساب الزكاة والتطهير، عرض الملخصات المالية، وتتبع الأهداف الاستثمارية طويلة المدى، وذلك من خلال عدة صفحات مترابطة ولوحة تحكم تفاعلية.
أحتاج من المستقل تصميم هيكلة الملف، وتنسيقه، وربط صفحاته، ووضع الصيغ المناسبة بناءً على المتطلبات التالية، دون التقيد بطريقة معينة في التنفيذ.
المتطلبات التفصيلية للنظام (بدون تحديد طريقة التنفيذ)
1) إدارة الأصول
أحتاج وجود صفحتين للأصول:
أ. الأصول المتداولة
مثل:
أسهم
صناديق
ريت
صكوك متداولة
أي أداة مالية قابلة للتداول
وتشمل معلومات الأصل:
اسم الأصل
نوع الاستثمار
تاريخ الشراء
التكلفة
عدد الوحدات
السعر الحالي
القيمة السوقية
حالة الأصل (نشط – مباع)
بيانات البيع عند التخارج
الأرباح المحققة
الأرباح غير المحققة
نسبة التطهير
أي بيانات إضافية يقترحها المستقل لتحسين التحليل
ب. الأصول غير المتداولة
مثل:
استثمارات خاصة
صكوك خاصة
عقارات
مشاريع
مشاركات استثمارية
وتشمل:
اسم الأصل
نوع الاستثمار
تاريخ الشراء
التكلفة
القيمة الحالية
الدخل السنوي أو العوائد التعاقدية
حالة الاستثمار (نشط – متخارج)
الأرباح المحققة
بيانات التخارج
نسبة التطهير
أي بيانات إضافية يقترحها المستقل
2) إدارة العوائد Returns
أحتاج صفحة مخصصة لتسجيل كل العوائد المالية بمختلف أنواعها:
تشمل:
التاريخ
نوع العائد (توزيع ريت – كوبون – أرباح أسهم – دخل سنوي… إلخ)
الأصل المرتبط
المبلغ
السنة
الشهر
المطلوب:
– القدرة على تسجيل أي عائد وربطه بالأصل المناسب
– دعم تجميع العوائد تلقائيًا حسب الأصل وحسب السنة
3) العوائد السنوية Annual Returns
صفحة تقوم تلقائيًا بحساب وتجميع:
إجمالي العوائد لكل أصل في كل سنة
عدد التوزيعات السنوية
نوع الأصل
إجمالي التطهير
نسبة العائد إلى التكلفة ROI
أي مؤشرات إضافية يقترحها المنفذ
4) صفحة “الملخص” Summary
تجمع أهم الأرقام من كل الصفحات:
إجمالي تكلفة الأصول المتداولة
إجمالي قيمتها السوقية
إجمالي الأرباح المحققة
إجمالي الأرباح غير المحققة
إجمالي تكلفة الأصول غير المتداولة
إجمالي قيمتها الحالية
إجمالي عوائدها المحققة
أداء المحفظة بشكل عام
5) حساب الزكاة Zakat
المطلوب:
حساب عمر الاستثمار وعدد الأيام تلقائيًا
تحديد ما إذا كانت الزكاة واجبة أو لا بناءً على شرط الحول
حساب قيمة الزكاة لكل أصل (2.5% من القيمة)
تجميع إجمالي الزكاة في مكان واحد
السماح بتعديل الحول أو نسب الزكاة مستقبلاً بسهولة
6) حساب التطهير Purification
المطلوب:
تمكين إدخال نسبة التطهير لكل أصل
حساب التطهير للعوائد أو للأصل حسب نوع الاستثمار
تجميع إجمالي التطهير في النظام
عرض التطهير في لوحة التحكم
7) صفحة "قوائم" Lists
تحتوي:
قائمة موحدة لأسماء جميع الأصول (متداولة وغير متداولة)
قائمة بأنواع الاستثمارات
قائمة بأنواع العوائد
قائمة بحالات الأصل
إعداد النظام ليعتمد هذه القوائم في كل القوائم المنسدلة Drop-down
8) لوحة تحكم Dashboard شاملة
يجب أن تكون احترافية وسهلة الاستخدام.
العناصر الأساسية المطلوبة:
أ. مؤشرات عامة للثروة
إجمالي الأصول
إجمالي التكلفة
إجمالي القيمة الحالية
إجمالي الأرباح
العائد التراكمي ROI
العائد السنوي أو المتوسط
ب. كاش غير مستثمر
خانة يمكن تعبئتها يدويًا
إضافتها إلى إجمالي الثروة في العرض
ج. مؤشرات شرعية
إجمالي الزكاة المستحقة
إجمالي التطهير المطلوب
د. هدف مالي طويل المدى (SIP / Goal Tracker)
المبلغ المستهدف (Target) يدخل يدويًا
المدة الزمنية (سنوات)
حساب نسبة تحقيق الهدف تلقائيًا
مقارنة الأداء الحالي مع الهدف
هـ. جدول العوائد السنوية
عرض العوائد لكل سنة
إمكانية تمدد الجدول مع السنوات المستقبلية
و. توزيع فئات الأصول
إجمالي الأصول المتداولة
إجمالي الأصول غير المتداولة
نسبة كل فئة من المحفظة
ز. اقتراحات المستقل
أقبل إضافة رسومات بيانية، مؤشرات، أو أي تحسينات بصرية يقترحها المنفذ.
9) شروط جودة العمل
الصيغ يجب أن تكون واضحة وسهلة التعديل
عدم استخدام حماية أو إخفاء صيغ
تصميم نظيف ومنسق باحترافية
إمكانية التطوير مستقبلاً بسهولة
بناء المشروع بطريقة منظمة ومنطقية
10) مخرجات العمل
ملف Excel كامل شامل جميع الصفحات المذكورة
كل الصفحات مربوطة مع بعض
لوحة تحكم قوية وسهلة الاستخدام
جميع الصيغ تعمل تلقائيًا مع إضافة صفوف جديدة
إمكانية التعديل والتطوير مستقبلاً بدون تعقيد