تصميم ملف حسابات Excel مبتكر

أود إنشاء ملف Excel متكامل يُسهِّل عليّ متابعة تدفق الأموال اليومية. الغرض الرئيس هو إدارة المصاريف والإيرادات بشكل واضح ومرن بحيث أتمكّن من معرفة وضع السيولة لحظيًا من خلال نظرة واحدة.

البيانات المطلوبة
– جدول مبيعات ومشتريات يعرض الكميات، الأسعار، والضرائب ويحتسب الإجمالي والفرق تلقائيًا.
– سجل للمصاريف التشغيلية مصنَّف بحسب البنود مع إمكانية إضافة فواتير جديدة بسهولة.
– صفحة لإيرادات الاستثمارات تُجمِّع العوائد الدورية ضمن الرسم البياني العام للدخل.
– كشف حساب بنكي متصل بالحسابات اليومية (يمكن استيراد ملف ‎CSV‎ أو ‎Excel‎ للبنك ثم يُحدَّث الرصيد آليًا).

المعادلات والوظائف
أحتاج إلى صيغ لحساب الإجماليات والفروقات مباشرة بعد كل إدخال، إضافة إلى Forecast مبني على متوسط الأداء السابق لتقدير الإيرادات المستقبلية شهريًا أو ربع سنويًا. الاعتماد على الدوال القياسية (SUM, IF, VLOOKUP/XLOOKUP) أو Power Query وPivot Table مرحَّب به إن كان يسرّع العمل ويُبقي الملف خفيفًا.

قبول التنفيذ
يُعتبر المشروع مكتملًا عندما:
1. تُظهر لوحة ملخّص تفاعلية آخر الأرقام (إجمالي الدخل، المصروف، صافي الربح) بنقرة واحدة.
2. يمكن إضافة صف جديد في أي ورقة دون كسر الصيغ أو التنسيق.
3. ينجح استيراد كشف البنك التجريبي ويُحدِّث الرصيد تلقائيًا.
4. تعمل خلية التوقعات على تغيير الفترة الزمنية (شهر، ربع، سنة) عبر قائمة منسدلة.

إن كان لديك حلول ذكية لتحسين سهولة الاستخدام أو أتمتة إضافية فأنا منفتح لها، شرط بقاء الملف بسيطًا وواضح البنية.