Estado Financiero en Excel
Budget: $30 – $250 USD
Quiero contar con un archivo de Excel que me permita llevar el estado financiero de un proyecto de construcción de forma clara y 100 % automatizada. Necesito detallar todas las transacciones (no un simple resumen) tanto para el Contrato Principal como para cada Cambio de Orden, e ir viendo en tiempo real cuánto se ha pagado y cuál es el saldo pendiente.
Estructura solicitada
• Contrato Principal: columnas fijas para “Invoice”, “Monto”, “Fecha”, “Tipo de pago”, “Ref. de cheque” y “Balance”.
• Cambios de Orden: misma lógica de columnas, separadas por hoja o por tabla dinámica, pero manteniendo la vista por contrato, tal como marqué en las respuestas.
Requisitos clave
– El balance debe actualizarse automáticamente con fórmulas; no quiero tener que calcularlo a mano.
– Los totales de cada sección y el balance global del proyecto deben quedar visibles en todo momento (puede ser con tablas dinámicas, Power Query o simples SUMIF/SUMPRODUCT, siempre que funcionen).
– Filtros y segmentadores para ver pagos por tipo (cheque, efectivo, tarjeta) y para ubicar rápidamente cualquier invoice.
– Formato limpio y profesional, listo para imprimir o enviar en PDF si hace falta.
Entregable final
Un archivo .xlsx funcional y libre de macros bloqueadas, con celdas protegidas únicamente donde sea necesario y con instrucciones mínimas para agregar futuras facturas sin romper las fórmulas.
Estructura solicitada
• Contrato Principal: columnas fijas para “Invoice”, “Monto”, “Fecha”, “Tipo de pago”, “Ref. de cheque” y “Balance”.
• Cambios de Orden: misma lógica de columnas, separadas por hoja o por tabla dinámica, pero manteniendo la vista por contrato, tal como marqué en las respuestas.
Requisitos clave
– El balance debe actualizarse automáticamente con fórmulas; no quiero tener que calcularlo a mano.
– Los totales de cada sección y el balance global del proyecto deben quedar visibles en todo momento (puede ser con tablas dinámicas, Power Query o simples SUMIF/SUMPRODUCT, siempre que funcionen).
– Filtros y segmentadores para ver pagos por tipo (cheque, efectivo, tarjeta) y para ubicar rápidamente cualquier invoice.
– Formato limpio y profesional, listo para imprimir o enviar en PDF si hace falta.
Entregable final
Un archivo .xlsx funcional y libre de macros bloqueadas, con celdas protegidas únicamente donde sea necesario y con instrucciones mínimas para agregar futuras facturas sin romper las fórmulas.